3 Säulen Der Kyribas-Liquiditätsmanagementlösung

Inhaltsverzeichnis

Bieten Sie Zugriff auf leicht verständliche Cashflow-Rechnungen und zeigen Sie die Cash-Reportings einfach nach Geschäftskategorie an. Nutzen Sie die Prognose als Leitfaden zur Optimierung von Kreditorenzahlungen und priorisieren Sie Debitoreneinzüge basierend auf dem kurzfristigen Bargeldbedarf. CFOs konzentrieren sich auf das Erreichen von Free-Cashflow-Zielen und benötigen Einblicke in Echtzeit, um die Liquidität im gesamten Unternehmen proaktiv zu verwalten, um die Anfälligkeit für steigende Zinsen zu verringern und Wachstum zu ermöglichen.

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Mit CCH Tagetik können Sie die Auswirkungen geschäftlicher Veränderungen auf Cashflow-Prognosen analysieren, sobald sie eintreten, und haben gleichzeitig jederzeit Einblick in Ihre Nettofinanzposition. SAP Treasury and Risk Management für Unternehmen bietet neben anderen Treasury-Managementfunktionen eine verbesserte Cash- und Liquiditätsplanung. Der Schwerpunkt des Liquiditätsmanagements liegt auf der Verwaltung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Erfüllung kurz- und langfristiger Verpflichtungen.

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Der Anmeldung bei verbundenen Bankkonten und Marktdatenplattformen, dem Abrufen und Abgleichen relevanter Finanzdaten, der Erstellung von Finanzberichten usw. Realiti nutzt Standard-Messaging-Plattformen und -Netzwerke der Bankenbranche und erfasst Daten in strukturierten Nachrichten, um ein Bild jedes Abrechnungskontostands zu erstellen, jede Minute und jeden Tag. Dies bietet Transparenz über Direktverrechnungskonten und Korrespondenzbank-Nostros. In unserer Finanzplanungssoftware können Sie ganz einfach Szenarien und (rollende) Prognosen aus Ihrer bestehenden Planung ableiten. Diese können mithilfe flexibler Ansichten einander gegenübergestellt und bewertet werden.

Die Finanzplanungssoftware LucaNet bietet sofort nutzbare und standardisierte Schnittstellen für rund 200 Quellsysteme. Mit der Unterstützung von Corporate Planner Cash beseitigen Sie finanzielle Engpässe. Die Lösung bietet Ihnen eine tägliche Übersicht über alle Geldflüsse auf und von Ihren Konten.

  • Durch die Kombination dieser Module erhalten Treasury-Teams und Finanzleiter im Treasury FP
  • Wir helfen Ihnen bei der Erstellung eines Plans zur Erfüllung kurzfristiger und unmittelbarer Bargeldverpflichtungen, ohne dass erhebliche Verluste entstehen.
  • Mit anderen Worten: Wenn in einem Szenario, in dem die Verbindlichkeiten die Vermögenswerte übersteigen, das Bargeld ausgeht, übersteigen die Schulden die Einnahmen.
  • Dazu gehören Aktivitäten wie die Überwachung von Bargeldbeständen, die Verarbeitung von Zahlungen und Inkasso sowie die Optimierung von Cashflows, um einen reibungslosen täglichen Betrieb sicherzustellen.
  • Verwandeln Sie Bargeldbestände in Antworten, Informationen und Erkenntnisse, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Berücksichtigen Sie interne und externe Szenarien, die zukünftige Cashflows beeinflussen können, wie z. Änderungen bei Umsätzen, Ausgaben, Branchentrends, Kundenverhalten sowie regulatorische und Marktbedingungen. Es gibt fünf Hauptpfeiler, die einen robusten Rahmen für ein effektives Cashflow- und Liquiditätsmanagement bilden.

Passen Sie wichtige Leistungsindikatoren individuell an und überwachen Sie sie mit einem Frühwarnsystem, das Benutzer rechtzeitig vor Liquiditätsrisiken warnt, bevor Maßnahmen erforderlich sind. Finden Sie die 7 Hauptgründe heraus, warum die Unternehmen Ihrer Kunden Schwierigkeiten haben, einen positiven, gesunden und konsistenten Cashflow zu erzielen. Es ist ein Muss, vorsorglich Liquidität einzuplanen, insbesondere wenn Sie Ihren Job verlieren, medizinische Kosten anfallen oder ein geliebter Mensch stirbt.

Risikomanagementlösungen

Typischerweise wird die Differenz zwischen Bargeld zu Beginn der Periode und der Differenz zwischen Bargeld am Ende einer Periode betrachtet. Bei der Cashflow-Analyse handelt es sich im Wesentlichen um eine Gesundheitsprüfung, die von der Finanzabteilung durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass liquiditätsplan software alle Ausgaben verbucht, Lecks identifiziert werden und freies Bargeld tatsächlich kostenlos ist. Die Cashflow-Analyse gibt Einblick in die kurz- und langfristige finanzielle Rentabilität eines Unternehmens, indem sie die Cashflow-Rechnungen über verschiedene Zeiträume in die Zukunft projiziert. Das Liquiditätsrisikomanagement sollte sowohl zur Optimierung einer Liquiditätsposition beitragen als auch eine solide Unterstützung bei der Notfallplanung bieten. Liquidity360°® bietet Instituten ein leistungsstarkes Liquiditätsrisikoüberwachungs-, Stresstest-, Richtlinienentwicklungs- und „Was-wäre-wenn“-Simulationstool, das die Strategie vorantreibt und über die regulatorischen Erwartungen hinausgeht.

Cloudbasierte Lösungen bieten leistungsstarke und kosteneffiziente Funktionalitäten sowie die Sicherheit der Cloud. Es fördert außerdem die Flexibilität und Skalierbarkeit, um den operativen Cashflow bestmöglich zu verwalten. Eine strenge Kontrolle des Cashflows ist einer der Grundpfeiler der Unternehmensliquidität. Das Bedford-Modell ermöglicht Benutzern einen klaren Überblick darüber, wie ihre Bücher auf Bargeld umgestellt werden sollen, und ermöglicht es ihnen, die Auswirkungen auf den Umsatz und die Kosten im Voraus zu prognostizieren. Anaplan ist die ideale Plattform, um dies schnell und einfach zu ermöglichen und es Geschäftsanwendern zu ermöglichen, verschiedene „Was-wäre-wenn“-Szenarien zu vergleichen und gegenüberzustellen, um die beste Lösung für das Unternehmen zu finden.

Mit der Multibank-Konnektivität können Sie außerdem die Verwaltung von Bank- und ERP-Verbindungen, Konvertierungen und Formatänderungen automatisieren. Prüfen Sie, ob der Anbieter Bankanbindungen über SWIFT, Host-to-Host und regionale Konnektivität anbietet, und stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Banken erreichen können. Sicherheit ist unerlässlich, um Betrug und Finanzdiebstahl sowohl intern als auch extern zu verhindern. Achten Sie auf sichere Anmeldung und Multi-Faktor-Authentifizierung für den Zugriff auf das System. Wichtig sind auch eine zentrale Sichtbarkeit und ein vollständiger Audit-Trail aller Nutzerverhaltens- und Zahlungsaktivitäten in den Unternehmensfilialen. Darüber hinaus kann die automatische Steuerung der Prozesse innerhalb des Systems Ihnen helfen, das Betrugsrisiko zu reduzieren, beispielsweise durch Funktionen wie Anomalieerkennung und Sanktionsprüfung.

Optimieren Sie die Liquidität mit einem robusten Prognosemodell, das über die Verwaltung von Quellen und Verwendungen sowie die Cashflow-Analyse hinausgeht. Die Konzentration auf Vermögensallokation, Sicherheitenmanagement und Großfinanzierungskapazitäten ermöglicht einen ganzheitlichen Ansatz für Szenarioplanung und Stresstests. Sie haben nun eine Vermögensübersicht erstellt und Ihren Liquiditätsbedarf ermittelt.

Machen Sie regelmäßig eine Bestandsaufnahme Ihres Cashflows und Ihrer Liquidität, um Problemen vorzubeugen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Gehaltsabrechnung nicht durchführen oder eine unerwartete Rechnung nicht bezahlen können? „Es kommt darauf an, zu verstehen, welche tatsächlichen Risiken in Ihrem Unternehmen bestehen“, sagt Sweatt. Überprüfen und validieren Sie die prognostizierten Cashflows, indem Sie sie mit den tatsächlichen Werten vergleichen, um die Prognosegenauigkeit zu ermitteln. Verwaltung von Bargeld, Liquidität, Investitionsrisiken und Hedge Accounting für mittlere bis große Unternehmen. Unsere Finanzberater entwickeln Lösungen für strategische Anlageansätze, professionelles Portfoliomanagement und ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

Verwalten Sie Risiken Und Verbessern Sie Das Cash-Management Mit CCH Tagetik Cash Flow Planning

Verwandeln Sie Bargeldbestände in Antworten, Informationen und Erkenntnisse, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Nutzt modernste Technologien und innovative Tools, um seinen Kunden branchenführende Analysen und Anlageberatung zu bieten. Wir sind ein führendes Unternehmen im Investmentmanagement und haben es uns zur Aufgabe gemacht, Institutionen einen strategischen Vorteil zu verschaffen, indem wir Kunden weltweit mit Investmentexperten von J.P. Ausschlaggebend für die Corporate-Planning-Software war die durchgängige Darstellung von Plan- und Ist-Zahlen bis hin zum Konzernabschluss.

Intraday-Prognosen ermöglichen eine frühzeitige Warnung vor Problemen und Spitzen beim Intraday-Liquiditätsverbrauch. Erstellen Sie eine Zahlungsstrategie, die die Liquidität intelligent bewegt und durch fortschrittliche Echtzeit-Währungsoptimierung und globale Konnektivität mehr Wert aus Ihrem Bargeld erschließt. Wir betreuen die weltweit größten Firmenkunden und institutionellen Anleger und unterstützen den gesamten Investitionszyklus mit marktführenden Research-, Analyse-, Ausführungs- und Anlegerdienstleistungen.

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Es handelt sich um einen prädiktiven Bericht, der einen enormen strategischen Wert hat. Indem Sie in Ihrer Cashflow-Prognose Geschäftsszenarien – ob finanziell oder operativ, Best-Case oder Worst-Case – durchspielen, können Sie die Auswirkungen dieses Szenarios auf die Liquidität besser vorhersagen. Wenn Sie erkennen, dass sich ein Überschuss an Bargeld oder ein Mangel an Bargeld abzeichnet, können Sie planen, dieses Ergebnis zu begrüßen – oder zu umgehen. Letztlich hilft Ihnen die Cashflow-Prognose dabei, eine Insolvenz zu vermeiden. Mit anderen Worten: Wenn in einem Szenario, in dem die Verbindlichkeiten die Vermögenswerte übersteigen, das Bargeld ausgeht, übersteigen die Schulden die Einnahmen.